ESGR B Kassaflödesanalys - TTM - ES Energy Save Holding AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

ES Energy Save Holding AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-31	2021 01-31	2021 04-30	2021 07-31	2021 10-31	2022 01-31	2022 04-30	2022 07-31	2022 10-31	2023 01-31	2023 04-30	2023 07-31	2023 10-31	2023 12-31	2024 01-31	2024 04-30	2024 07-31	2024 10-31	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20	−20	−13	−13	−8	10	−11	−1	3	−5	−16	−60	−52	−56	−77	−57	−19	−31	23	21	18
Ändring (%)		2,83	−37,22	−0,89	−38,29	−224,25	−216,47	−91,88	−413,73	−255,24	251,68	276,56	−12,70	6,58	38,42	−26,05	−66,40	61,26	−175,73	−7,91	−17,01
% av kassaflödet	−301,42	−641,13	−282,59	−167,22	73,86	270,69	−80,58	−4,82	12,78	−22,44	−203,01	429,05	457,69	182,15	282,42	−242,93	−51,58	−98,74	777,59	−29,35	−25,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−5	−6	−7	−6	−6	−4	−4	−5	−5	−107	−106	−105	−5	−103	67	64	59	−21	−99	−97
Ändring (%)		10,49	7,31	14,60	−12,65	−0,96	−29,30	2,73	29,96	0,61	1 857,25	−0,50	−0,82	−95,13	1 914,46	−164,97	−4,60	−8,47	−135,64	374,82	−2,14
% av kassaflödet	−73,98	−169,06	−127,36	−87,15	54,49	−159,15	−28,75	−21,76	−23,91	−27,19	−1 369,37	764,68	926,68	16,84	379,93	287,12	173,09	188,08	−697,00	135,63	137,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	31	29	23	27	3	−0	30	24	25	30	131	152	146	30	153	13	−8	3	1	5	9
Ändring (%)		−7,44	−20,19	16,38	−88,82	−113,84	−7 179,67	−17,91	3,84	19,11	334,40	16,53	−3,89	−79,36	407,15	−91,47	−161,00	−141,75	−82,58	693,26	89,53
% av kassaflödet	475,40	910,20	509,95	354,37	−28,35	−11,57	209,33	126,59	111,12	149,63	1 672,40	−1 093,73	−1 284,38	−99,00	−562,35	55,80	−21,51	10,66	19,31	−6,28	−12,33

Kassaflöde	7	3	5	8	−11	4	14	19	23	20	8	−14	−11	−30	−27	23	37	31	3	−73	−71
Ändring (%)		−51,66	42,45	67,48	−239,71	−133,91	291,28	35,74	18,29	−11,54	−61,13	−278,18	−18,16	167,80	−10,72	−185,97	58,26	−15,77	−90,38	−2 540,14	−3,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ES Energy Save Holding AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)